CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO – IMPES.
CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 063/IMPES/CF/2024
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (21/10/2024), reuniram-se os membros do Conselho FISCAL na forma presencial às 07h00m, na sede do IMPES. De início, a Superintendente Srª. Flavia Alves de Almeida cumprimentou a todos e em seguida foi apresentado às pautas do dia:
A) Foi apresentado o Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de setembro de 2024 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R$ 377.336,98 e negativos de R$ -80.996,00.
Retorno das Aplicações (FUNDOS) R$ 296.340,98
|
GESTÃO |
VALOR |
% S/CARTEIRA |
% S/PLGESTÃO |
|
Caixa Econômica Federal |
R$ 12.313.208,96 |
18,10% |
0,02% |
|
BB Gestão de Recursos DTVM |
R$ 46.542.920,48 |
68,41% |
0,02% |
|
Itaú Unibanco |
R$ 9.183.456,98 |
13,50% |
0,05% |
|
Total da Carteira |
R$ 68.039.586,42 |
100,00% |
|
|
MÊS |
ANTERIOR |
APLICAÇÕES |
RESGATES |
SALDO ATUAL |
RETORNO |
RENTAB. |
META |
GAP |
|
Janeiro |
61.167.783,63 |
661.993,29 |
352.307,00 |
61.851.939,38 |
374.469,43 |
0,61% |
0,83% |
73,25% |
|
Fevereiro |
61.851.939,38 |
661.803,04 |
333.768,84 |
62.586.254,59 |
406.281,01 |
0,65% |
1,24% |
52,56% |
|
Março |
62.586.254,59 |
1.709.110,33 |
1.366.673,95 |
63.338.300,40 |
409.609,43 |
0,65% |
0,57% |
114,11% |
|
Abril |
63.338.300,40 |
1.518.385,80 |
1.225.162,53 |
63.678.670,06 |
47.146,39 |
0,07% |
0,79% |
9,36% |
|
Maio |
63.678.670,06 |
1.071.371,82 |
673.892,17 |
64.551.656,87 |
475.507,16 |
0,74% |
0,87% |
85,13% |
|
Junho |
64.551.656,87 |
14.217.936,65 |
13.856.985,51 |
65.169.353,47 |
256.745,46 |
0,40% |
0,62% |
63,72% |
|
Julho |
65.169.353,47 |
1.716.989,32 |
1.481.311,94 |
66.176.352,59 |
771.321,74 |
1,18% |
0,79% |
149,02 |
|
Agosto |
66.176.352,59 |
8.744.492,88 |
8.164.987,08 |
67.401.652,88 |
645.794,49 |
0,97% |
0,39% |
248,20% |
|
Setembro |
67.401.652,88 |
9.728.274,08 |
9.386.681,52 |
68.039.586,42 |
296.340,98 |
0,44% |
0,85% |
81,52% |
|
Acumulado no Ano |
3.683.216,12 |
5,85% |
7,18% |
81,52% |
||||
|
Disponibilidade Financeira |
R$ 0,00 |
|||||||
|
Patrimônio Liquido |
R$ 68.039.586,42 |
|||||||
B) Foi apresentado o informativo mensal de setembro de 2024, com informações dos repasses de parcelamentos das contribuições, partes Patronal e Servidor atualizadas e a relação de despesas administrativas do IMPES no período.
RELATÓRIO RECEITA SETEMBRO/2024
|
1 |
Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14% |
R$ 273.138,44 |
|
2 |
Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82% |
R$ 364.913.75 |
|
3 |
Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093 |
R$ 20.593,81 |
|
4 |
Compensações Financeiras |
R$ 4.906,06 |
|
5 |
Rendimentos POSITIVOS |
R$ 377.336,98 |
|
6 |
Rendimentos NEGATIVOS |
- R$ 80.966,00 |
|
TOTAL DE RECEITAS à |
R$ 959.893,04 |
|
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
|
|
Descrição |
TOTAL |
|
1 |
APOSENTADOS |
R$ 223.407,19 |
|
2 |
PENSIONISTAS |
R$ 24.730,96 |
|
|
TOTAL à |
R$ 248.138,15 |
|
|
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.
|
01 |
CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY |
R$ 1.296,48 |
|
02 |
SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM |
R$ 6.680,00 |
|
03 |
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ |
R$ 5.277,25 |
|
04 |
INTERNET (NORTE TEL) |
R$ 160,00 |
|
05 |
JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO. |
R$ 5.530,00 |
|
06 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 392,35 |
|
07 |
TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC) |
R$ 489,61 |
|
08 |
FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES). |
R$ 25.798,31 |
|
09 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS |
R$ 4.397,59 |
|
10 |
DIARIA |
R$ 17.700,00 |
|
11 |
GENTE SEGURADORA CRONOS |
R$ 499,00 |
|
12 |
ANDERSON S. R COELHO CURSO |
R$ 5.600,00 |
|
|
TOTAL |
R$ 73.821,35 |
C) Foi disponibilizado para análise o Balancete de setembro de 2024.
D) Foi disponibilizada a Folha de pagamento referente ao mês de setembro dos aposentados, pensionista e administrativo do IMPES.
Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de setembro de 2024. Nada mais a tratar, eu Srª Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 07h50m, que será lida, aprovada e assinada pelos presentes, publicada em portal eletrônico específico e devidamente arquivada:
Srº Gilson Carlos Borchardt – Presidente
Srª Elisete dos Santos Miranda – Membro
Srª. Valdelice Natal da Silva Melo – Membro
| ANO: | 2024 |
Anexos
Arquivos relacionados
Publicado por
RONILSON MELO DA CRUZ M-187
Publicado em: 01/07/2026 às 08:48
Atualizado em: 01/07/2026 às 08:50 por RONILSON MELO DA CRUZ M-187
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 03/08/2026 às 00:33:09